- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年9月16日 至 平成28年3月15日 | 当 期 自 平成28年3月16日 至 平成28年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6,948 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 168,098,759 | △ 217,008,278 | |
| 営業収益合計 | 168,105,707 | △ 217,008,278 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 3,783 | |
| 受託者報酬 | 3,102,608 | 2,864,164 | |
| 委託者報酬 | ※1 42,816,433 | ※1 39,526,043 | |
| その他費用 | 155,040 | 143,160 | |
| 営業費用合計 | 46,074,081 | 42,537,150 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 122,031,626 | △ 259,545,428 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 122,031,626 | △ 259,545,428 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 122,031,626 | △ 259,545,428 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,484,748 | 1,069,508 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,000,966,281 | △ 2,740,938,472 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 207,478,387 | 165,900,739 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 207,478,387 | 165,900,739 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,433,357 | 7,199,978 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,433,357 | 7,199,978 | |
| 分配金 | ※2 50,564,099 | ※2 47,773,255 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,740,938,472 | △ 2,890,625,902 | |
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