- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年3月16日 至 平成28年9月15日 | 当 期 自 平成28年9月16日 至 平成29年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 217,008,278 | 305,467,797 | |
| 営業収益合計 | △ 217,008,278 | 305,467,797 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,783 | 2,708 | |
| 受託者報酬 | 2,864,164 | 2,581,087 | |
| 委託者報酬 | ※1 39,526,043 | ※1 35,619,540 | |
| その他費用 | 143,160 | 128,973 | |
| 営業費用合計 | 42,537,150 | 38,332,308 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 259,545,428 | 267,135,489 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 259,545,428 | 267,135,489 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 259,545,428 | 267,135,489 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,069,508 | 2,006,060 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,740,938,472 | △ 2,890,625,902 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 165,900,739 | 238,532,534 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 165,900,739 | 238,532,534 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,199,978 | 6,051,364 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,199,978 | 6,051,364 | |
| 分配金 | ※2 47,773,255 | ※2 44,388,327 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,890,625,902 | △ 2,437,403,630 | |
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