剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年9月17日至平成27年3月16日	当 期自平成27年3月17日至平成27年9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		48,057,620	83,426
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,115,413,702	△2,965,533,431
剰余金増加額又は欠損金減少額		714,723,190	412,414,568
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	714,723,190	412,414,568
剰余金減少額又は欠損金増加額		29,587,365	6,130,022
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,587,365	6,130,022
分配金		※266,227,993	※256,225,956
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,965,533,431	△3,000,966,281

2015/12/08 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/12/08 9:12

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年9月17日至 平成27年3月16日	当 期自 平成27年3月17日至 平成27年9月15日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	16,299,817円	14,933,311円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成26年9月17日 至平成26年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,690,103円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(158,953,519円)及び分配準備積立金(1,632,828,344円)より分配対象額は1,796,471,966円(1万口当たり1,497.90円)であり、うち11,993,239円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年3月17日 至平成27年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,089,601円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(151,735,033円)及び分配準備積立金(2,762,874,612円)より分配対象額は2,928,699,246円(1万口当たり2,933.32円)であり、うち9,984,261円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月16日 至平成26年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,451,554円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(893,005,628円)、投資信託約款に規定される収益調整金(152,766,422円)及び分配準備積立金(1,551,755,426円)より分配対象額は2,610,979,030円(1万口当たり2,279.17円)であり、うち11,455,836円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年4月16日 至平成27年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,143,597円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(150,217,529円)及び分配準備積立金(2,718,624,969円)より分配対象額は2,894,986,095円(1万口当たり2,949.96円)であり、うち9,813,631円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月18日 至平成26年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,764,078円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(182,915,277円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,519,159円)及び分配準備積立金(2,356,700,151円)より分配対象額は2,710,898,665円(1万口当たり2,449.62円)であり、うち11,066,622円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年5月16日 至平成27年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(145,826,145円)及び分配準備積立金(2,637,250,493円)より分配対象額は2,783,076,638円(1万口当たり2,939.96円)であり、うち9,466,362円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月16日 至平成27年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,158,485円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(293,740,044円)、投資信託約款に規定される収益調整金(153,533,129円)及び分配準備積立金(2,504,785,948円)より分配対象額は2,979,217,606円(1万口当たり2,734.12円)であり、うち10,896,433円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年6月16日 至平成27年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,732,234円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(142,013,488円)及び分配準備積立金(2,539,503,111円)より分配対象額は2,700,248,833円(1万口当たり2,950.43円)であり、うち9,152,040円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月16日 至平成27年2月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,012,105円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(199,396,757円)、投資信託約款に規定される収益調整金(158,070,138円)及び分配準備積立金(2,720,564,004円)より分配対象額は3,093,043,004円(1万口当たり2,927.04円)であり、うち10,567,154円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年7月16日 至平成27年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,577,113円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(57,233,676円)、投資信託約款に規定される収益調整金(140,163,805円)及び分配準備積立金(2,499,069,630円)より分配対象額は2,716,044,224円(1万口当たり3,026.01円)であり、うち8,975,652円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月17日 至平成27年3月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,461,667円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,678,722円)及び分配準備積立金(2,834,909,403円)より分配対象額は3,002,049,792円(1万口当たり2,929.20円)であり、うち10,248,709円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年8月18日 至平成27年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,121,919円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(138,830,415円)及び分配準備積立金(2,525,520,059円)より分配対象額は2,671,472,393円(1万口当たり3,024.08円)であり、うち8,834,010円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/12/08 9:12

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	86,713,865,485	78,638,864,347
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		88,679,978,419	71,588,698,037

2015/12/08 9:12