三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,045,620 | 2,881,574 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,143,101 | 1,117,888 |
| 営業未収入金 | 12,163 | 11,393 |
| ＰＭ会社営業未収入金 | 646,114 | 616,704 |
| 未収消費税等 | 8,393 | － |
| 前払費用 | 10,731 | 1,075 |
| その他 | 15,751 | 26,099 |
| 流動資産合計 | 3,881,877 | 4,654,735 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 29,321,155 | 29,330,239 |
| 減価償却累計額 | -1,387,074 | -1,830,689 |
| 建物（純額） | 27,934,080 | 27,499,550 |
| 構築物 | 660,597 | 661,070 |
| 減価償却累計額 | -64,278 | -85,100 |
| 構築物（純額） | 596,319 | 575,970 |
| 機械及び装置 | 512,507 | 512,507 |
| 減価償却累計額 | -31,476 | -54,758 |
| 機械及び装置（純額） | 481,031 | 457,749 |
| 工具 | 452,655 | 452,655 |
| 減価償却累計額 | -110,855 | -145,715 |
| 工具 | 341,800 | 306,939 |
| 土地 | 52,584,889 | 52,593,533 |
| 信託建物 | 17,601,229 | 17,673,752 |
| 減価償却累計額 | -1,376,255 | -1,670,505 |
| 信託建物（純額） | 16,224,974 | 16,003,246 |
| 信託構築物 | 883,281 | 883,451 |
| 減価償却累計額 | -75,737 | -90,472 |
| 信託構築物（純額） | 807,544 | 792,979 |
| 信託機械及び装置 | 119,879 | 119,879 |
| 減価償却累計額 | -16,752 | -22,965 |
| 信託機械及び装置（純額） | 103,126 | 96,913 |
| 信託工具 | 292,566 | 294,494 |
| 減価償却累計額 | -100,108 | -124,523 |
| 信託工具 | 192,457 | 169,971 |
| 信託土地 | 43,421,099 | 43,421,099 |
| 信託建設仮勘定 | 15,649 | 13,031 |
| 有形固定資産合計 | 142,702,972 | 141,930,984 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 165 | 154 |
| 無形固定資産合計 | 165 | 154 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 30,180 | 32,776 |
| 投資その他の資産合計 | 30,180 | 32,776 |
| 固定資産合計 | 142,733,318 | 141,963,914 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 51,055 | 46,977 |
| 繰延資産合計 | 51,055 | 46,977 |
| 資産合計 | 146,666,252 | 146,665,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 434,331 | 431,609 |
| 短期借入金 | 29,000,000 | 29,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 4,000,000 |
| 前受金 | 710,366 | 707,640 |
| 未払費用 | 254,057 | 268,179 |
| 未払法人税等 | 658 | 654 |
| 未払消費税等 | － | 7,905 |
| その他 | 3,858 | 5,299 |
| 流動負債合計 | 30,403,272 | 34,421,289 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 42,000,000 | 38,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 871,158 | 865,561 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 772,076 | 744,732 |
| 固定負債合計 | 53,643,235 | 49,610,293 |
| 負債合計 | 84,046,507 | 84,031,582 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 60,978,700 | 60,978,700 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,641,044 | 1,655,344 |
| 剰余金合計 | 1,641,044 | 1,655,344 |
| 投資主資本合計 | 62,619,744 | 62,634,044 |
| 純資産合計 | 62,619,744 | 62,634,044 |
| 負債純資産合計 | 146,666,252 | 146,665,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
