三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月28日 | 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,881,574 | 3,400,994 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,117,888 | 1,132,496 |
| 営業未収入金 | 11,393 | 7,151 |
| ＰＭ会社営業未収入金 | 616,704 | 591,288 |
| 前払費用 | 1,075 | 16,849 |
| その他 | 26,099 | 22,883 |
| 流動資産合計 | 4,654,735 | 5,171,664 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 29,330,239 | 29,366,460 |
| 減価償却累計額 | -1,830,689 | -2,274,667 |
| 建物（純額） | 27,499,550 | 27,091,793 |
| 構築物 | 661,070 | 661,070 |
| 減価償却累計額 | -85,100 | -105,923 |
| 構築物（純額） | 575,970 | 555,146 |
| 機械及び装置 | 512,507 | 512,507 |
| 減価償却累計額 | -54,758 | -78,040 |
| 機械及び装置（純額） | 457,749 | 434,467 |
| 工具 | 452,655 | 452,767 |
| 減価償却累計額 | -145,715 | -180,518 |
| 工具 | 306,939 | 272,249 |
| 土地 | 52,593,533 | 52,599,094 |
| 信託建物 | 17,673,752 | 17,811,087 |
| 減価償却累計額 | -1,670,505 | -1,953,487 |
| 信託建物（純額） | 16,003,246 | 15,857,600 |
| 信託構築物 | 883,451 | 886,402 |
| 減価償却累計額 | -90,472 | -105,211 |
| 信託構築物（純額） | 792,979 | 781,191 |
| 信託機械及び装置 | 119,879 | 119,879 |
| 減価償却累計額 | -22,965 | -29,177 |
| 信託機械及び装置（純額） | 96,913 | 90,701 |
| 信託工具 | 294,494 | 295,755 |
| 減価償却累計額 | -124,523 | -148,398 |
| 信託工具 | 169,971 | 147,356 |
| 信託土地 | 43,421,099 | 43,421,099 |
| 信託建設仮勘定 | 13,031 | 11,940 |
| 有形固定資産合計 | 141,930,984 | 141,262,641 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 154 | 143 |
| 無形固定資産合計 | 154 | 143 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | － | 25,529 |
| その他 | 32,776 | 38,712 |
| 投資その他の資産合計 | 32,776 | 64,242 |
| 固定資産合計 | 141,963,914 | 141,327,027 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 46,977 | 42,832 |
| 繰延資産合計 | 46,977 | 42,832 |
| 資産合計 | 146,665,627 | 146,541,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 431,609 | 432,893 |
| 短期借入金 | 29,000,000 | 23,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| 前受金 | 707,640 | 697,904 |
| 未払費用 | 268,179 | 322,393 |
| 未払法人税等 | 654 | 848 |
| 未払消費税等 | 7,905 | 3,847 |
| その他 | 5,299 | 6,279 |
| 流動負債合計 | 34,421,289 | 29,964,166 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 38,000,000 | 42,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 865,561 | 833,464 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 744,732 | 718,888 |
| 固定負債合計 | 49,610,293 | 54,052,352 |
| 負債合計 | 84,031,582 | 84,016,519 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 60,978,700 | 60,978,700 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,655,344 | 1,546,304 |
| 剰余金合計 | 1,655,344 | 1,546,304 |
| 投資主資本合計 | 62,634,044 | 62,525,004 |
| 純資産合計 | 62,634,044 | 62,525,004 |
| 負債純資産合計 | 146,665,627 | 146,541,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
