三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,400,994 | 2,539,141 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,132,496 | 1,097,847 |
| 営業未収入金 | 7,151 | 10,081 |
| ＰＭ会社営業未収入金 | 591,288 | 828,497 |
| 未収消費税等 | － | 142,046 |
| 前払費用 | 16,849 | 23,982 |
| その他 | 22,883 | 1,496 |
| 流動資産合計 | 5,171,664 | 4,643,092 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 29,366,460 | 50,278,879 |
| 減価償却累計額 | -2,274,667 | -2,787,284 |
| 建物（純額） | 27,091,793 | 47,491,594 |
| 構築物 | 661,070 | 1,123,027 |
| 減価償却累計額 | -105,923 | -130,016 |
| 構築物（純額） | 555,146 | 993,010 |
| 機械及び装置 | 512,507 | 1,140,540 |
| 減価償却累計額 | -78,040 | -116,395 |
| 機械及び装置（純額） | 434,467 | 1,024,145 |
| 工具 | 452,767 | 669,783 |
| 減価償却累計額 | -180,518 | -224,137 |
| 工具 | 272,249 | 445,645 |
| 土地 | 52,599,094 | 71,631,201 |
| 信託建物 | 17,811,087 | 17,905,460 |
| 減価償却累計額 | -1,953,487 | -2,236,783 |
| 信託建物（純額） | 15,857,600 | 15,668,676 |
| 信託構築物 | 886,402 | 886,402 |
| 減価償却累計額 | -105,211 | -119,967 |
| 信託構築物（純額） | 781,191 | 766,434 |
| 信託機械及び装置 | 119,879 | 119,879 |
| 減価償却累計額 | -29,177 | -35,390 |
| 信託機械及び装置（純額） | 90,701 | 84,488 |
| 信託工具 | 295,755 | 298,790 |
| 減価償却累計額 | -148,398 | -169,071 |
| 信託工具 | 147,356 | 129,719 |
| 信託土地 | 43,421,099 | 43,421,099 |
| 信託建設仮勘定 | 11,940 | 24,571 |
| 建設仮勘定 | － | 102 |
| 有形固定資産合計 | 141,262,641 | 181,680,690 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 143 | 131 |
| 無形固定資産合計 | 143 | 131 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 25,529 | 24,876 |
| その他 | 38,712 | 41,308 |
| 投資その他の資産合計 | 64,242 | 66,184 |
| 固定資産合計 | 141,327,027 | 181,747,006 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 42,832 | 38,753 |
| 繰延資産合計 | 42,832 | 38,753 |
| 資産合計 | 146,541,523 | 186,428,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 432,893 | 628,267 |
| 短期借入金 | 23,500,000 | 25,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,000,000 | 12,000,000 |
| 前受金 | 697,904 | 963,615 |
| 未払費用 | 322,393 | 333,508 |
| 未払法人税等 | 848 | 839 |
| 未払消費税等 | 3,847 | － |
| その他 | 6,279 | 7,069 |
| 流動負債合計 | 29,964,166 | 39,433,300 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 42,500,000 | 51,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 833,464 | 1,405,483 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 718,888 | 712,273 |
| 固定負債合計 | 54,052,352 | 63,617,757 |
| 負債合計 | 84,016,519 | 103,051,057 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 60,978,700 | 81,102,737 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,546,304 | 2,275,057 |
| 剰余金合計 | 1,546,304 | 2,275,057 |
| 投資主資本合計 | 62,525,004 | 83,377,795 |
| 純資産合計 | 62,525,004 | 83,377,795 |
| 負債純資産合計 | 146,541,523 | 186,428,852 |
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