三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,547,296 | 2,276,020 |
| 減価償却費 | 850,817 | 1,060,995 |
| 投資口交付費 | － | 63,861 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,145 | 4,078 |
| 受取利息 | -781 | -742 |
| 支払利息 | 619,138 | 666,318 |
| 固定資産除却損 | 508 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 4,241 | -2,929 |
| ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加） | 25,415 | -237,209 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -142,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,058 | -3,847 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 1,283 | 195,374 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,735 | 265,710 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,773 | -7,132 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -25,529 | 653 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 2,543,031 |
| その他 | 2,951 | 22,090 |
| 小計 | 2,999,918 | 6,704,227 |
| 利息の受取額 | 781 | 742 |
| 利息の支払額 | -564,924 | -655,203 |
| 法人税等の支払額 | -717 | -997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,435,058 | 6,048,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,385 | -43,912,026 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -140,585 | -110,038 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -145,383 | -170,559 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 113,287 | 742,578 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -109,594 | -85,946 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 83,750 | 79,331 |
| その他 | -5,936 | -2,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,848 | -43,459,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 43,500,000 | 94,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -49,000,000 | -92,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | 20,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 20,060,176 |
| 分配金の支払額 | -1,654,180 | -1,546,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,654,180 | 36,513,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 534,028 | -896,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,999,462 | 4,533,490 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,533,490 | 3,636,988 |
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