三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,276,020 | 2,148,206 |
| 減価償却費 | 1,060,995 | 1,240,756 |
| 投資口交付費 | 63,861 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 4,078 | 4,749 |
| 受取利息 | -742 | -694 |
| 未払分配金戻入 | － | -965 |
| 支払利息 | 666,318 | 747,576 |
| 固定資産除却損 | － | 532 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -2,929 | -6,951 |
| ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加） | -237,209 | -1,112 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -142,046 | 142,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,847 | 4,136 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 195,374 | 75,161 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 265,710 | 19,173 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,132 | -1,110 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 653 | 10,736 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 2,543,031 | － |
| その他 | 22,090 | -1,110 |
| 小計 | 6,704,227 | 4,381,128 |
| 利息の受取額 | 742 | 694 |
| 利息の支払額 | -655,203 | -717,842 |
| 法人税等の支払額 | -997 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,048,769 | 3,663,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,912,026 | -4,627,365 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -110,038 | -3,061,501 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -170,559 | -198,708 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 742,578 | 247,812 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -85,946 | -91,998 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 79,331 | 88,379 |
| その他 | -2,595 | -7,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,459,255 | -7,651,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 94,000,000 | 124,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -92,000,000 | -127,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | -1,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 7,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -40,085 |
| 投資口の発行による収入 | 20,060,176 | － |
| 分配金の支払額 | -1,546,192 | -2,269,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,513,983 | 3,690,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -896,502 | -297,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,533,490 | 3,636,988 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,636,988 | 3,339,372 |
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