三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,148,206 | 2,200,886 |
| 減価償却費 | 1,240,756 | 1,251,556 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,749 | 7,388 |
| 受取利息 | -694 | -482 |
| 未払分配金戻入 | -965 | -436 |
| 支払利息 | 747,576 | 738,380 |
| 固定資産除却損 | 532 | 98 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -6,951 | 7,713 |
| ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,112 | -34,829 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 142,046 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,136 | 7,341 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 75,161 | -182,062 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,173 | 24,751 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,110 | -570 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 10,736 | 9,976 |
| その他 | -1,110 | -101,113 |
| 小計 | 4,381,128 | 3,928,598 |
| 利息の受取額 | 694 | 482 |
| 利息の支払額 | -717,842 | -756,517 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,663,002 | 3,171,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,627,365 | -115,166 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -3,061,501 | -63,931 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -198,708 | -169,389 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 247,812 | 179,131 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -91,998 | -81,304 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 88,379 | 67,876 |
| その他 | -7,921 | -2,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,651,303 | -185,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 124,500,000 | 99,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -127,500,000 | -104,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 16,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -11,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 7,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -40,085 | － |
| 分配金の支払額 | -2,269,229 | -2,147,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,690,685 | -2,147,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -297,615 | 839,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,636,988 | 3,339,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,339,372 | 4,178,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
