三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,166,191 | 3,043,650 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,173,181 | 1,134,874 |
| 営業未収入金 | 17,032 | 9,319 |
| ＰＭ会社営業未収入金 | 829,610 | 864,439 |
| 前払費用 | 25,093 | 25,664 |
| その他 | 1,911 | 103,542 |
| 流動資産合計 | 4,213,019 | 5,181,491 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 52,039,655 | 52,134,105 |
| 減価償却累計額 | -3,545,001 | -4,315,460 |
| 建物（純額） | 48,494,654 | 47,818,644 |
| 構築物 | 1,130,742 | 1,130,742 |
| 減価償却累計額 | -164,426 | -198,981 |
| 構築物（純額） | 966,316 | 931,761 |
| 機械及び装置 | 1,186,019 | 1,186,019 |
| 減価償却累計額 | -168,962 | -222,552 |
| 機械及び装置（純額） | 1,017,057 | 963,467 |
| 工具 | 689,160 | 689,306 |
| 減価償却累計額 | -274,101 | -323,914 |
| 工具 | 415,058 | 365,392 |
| 土地 | 74,424,706 | 74,445,276 |
| 信託建物 | 19,186,677 | 19,247,675 |
| 減価償却累計額 | -2,538,472 | -2,843,535 |
| 信託建物（純額） | 16,648,205 | 16,404,140 |
| 信託構築物 | 895,677 | 895,677 |
| 減価償却累計額 | -134,955 | -149,942 |
| 信託構築物（純額） | 760,722 | 745,734 |
| 信託機械及び装置 | 177,713 | 177,713 |
| 減価償却累計額 | -44,205 | -53,020 |
| 信託機械及び装置（純額） | 133,508 | 124,693 |
| 信託工具 | 313,621 | 317,109 |
| 減価償却累計額 | -189,584 | -203,843 |
| 信託工具 | 124,037 | 113,266 |
| 信託土地 | 45,134,253 | 45,134,253 |
| 信託建設仮勘定 | 9,759 | 9,102 |
| 有形固定資産合計 | 188,128,280 | 187,055,733 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 120 | 109 |
| 無形固定資産合計 | 120 | 109 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 14,140 | 4,163 |
| その他 | 49,229 | 51,825 |
| 投資その他の資産合計 | 63,369 | 55,988 |
| 固定資産合計 | 188,191,770 | 187,111,831 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 74,089 | 66,701 |
| 繰延資産合計 | 74,089 | 66,701 |
| 資産合計 | 192,478,880 | 192,360,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 703,429 | 521,367 |
| 短期借入金 | 22,500,000 | 17,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,500,000 | 11,500,000 |
| 前受金 | 982,788 | 1,007,540 |
| 未払費用 | 363,242 | 345,105 |
| 未払法人税等 | 888 | 884 |
| 未払消費税等 | 4,136 | 11,477 |
| その他 | 11,222 | 11,395 |
| 流動負債合計 | 45,065,707 | 30,897,770 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金 | 45,000,000 | 59,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,454,587 | 1,464,329 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 708,654 | 695,226 |
| 固定負債合計 | 64,163,242 | 78,159,555 |
| 負債合計 | 109,228,950 | 109,057,326 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 81,102,737 | 81,102,737 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,147,193 | 2,199,961 |
| 剰余金合計 | 2,147,193 | 2,199,961 |
| 投資主資本合計 | 83,249,930 | 83,302,698 |
| 純資産合計 | 83,249,930 | 83,302,698 |
| 負債純資産合計 | 192,478,880 | 192,360,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
