三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月28日 | 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,539,141 | 2,166,191 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,097,847 | 1,173,181 |
| 営業未収入金 | 10,081 | 17,032 |
| ＰＭ会社営業未収入金 | 828,497 | 829,610 |
| 未収消費税等 | 142,046 | － |
| 前払費用 | 23,982 | 25,093 |
| その他 | 1,496 | 1,911 |
| 流動資産合計 | 4,643,092 | 4,213,019 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 50,278,879 | 52,039,655 |
| 減価償却累計額 | -2,787,284 | -3,545,001 |
| 建物（純額） | 47,491,594 | 48,494,654 |
| 構築物 | 1,123,027 | 1,130,742 |
| 減価償却累計額 | -130,016 | -164,426 |
| 構築物（純額） | 993,010 | 966,316 |
| 機械及び装置 | 1,140,540 | 1,186,019 |
| 減価償却累計額 | -116,395 | -168,962 |
| 機械及び装置（純額） | 1,024,145 | 1,017,057 |
| 工具 | 669,783 | 689,160 |
| 減価償却累計額 | -224,137 | -274,101 |
| 工具 | 445,645 | 415,058 |
| 土地 | 71,631,201 | 74,424,706 |
| 信託建物 | 17,905,460 | 19,186,677 |
| 減価償却累計額 | -2,236,783 | -2,538,472 |
| 信託建物（純額） | 15,668,676 | 16,648,205 |
| 信託構築物 | 886,402 | 895,677 |
| 減価償却累計額 | -119,967 | -134,955 |
| 信託構築物（純額） | 766,434 | 760,722 |
| 信託機械及び装置 | 119,879 | 177,713 |
| 減価償却累計額 | -35,390 | -44,205 |
| 信託機械及び装置（純額） | 84,488 | 133,508 |
| 信託工具 | 298,790 | 313,621 |
| 減価償却累計額 | -169,071 | -189,584 |
| 信託工具 | 129,719 | 124,037 |
| 信託土地 | 43,421,099 | 45,134,253 |
| 信託建設仮勘定 | 24,571 | 9,759 |
| 建設仮勘定 | 102 | － |
| 有形固定資産合計 | 181,680,690 | 188,128,280 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 131 | 120 |
| 無形固定資産合計 | 131 | 120 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 24,876 | 14,140 |
| その他 | 41,308 | 49,229 |
| 投資その他の資産合計 | 66,184 | 63,369 |
| 固定資産合計 | 181,747,006 | 188,191,770 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 38,753 | 74,089 |
| 繰延資産合計 | 38,753 | 74,089 |
| 資産合計 | 186,428,852 | 192,478,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 628,267 | 703,429 |
| 短期借入金 | 25,500,000 | 22,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,000,000 | 20,500,000 |
| 前受金 | 963,615 | 982,788 |
| 未払費用 | 333,508 | 363,242 |
| 未払法人税等 | 839 | 888 |
| 未払消費税等 | － | 4,136 |
| その他 | 7,069 | 11,222 |
| 流動負債合計 | 39,433,300 | 45,065,707 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金 | 51,500,000 | 45,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,405,483 | 1,454,587 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 712,273 | 708,654 |
| 固定負債合計 | 63,617,757 | 64,163,242 |
| 負債合計 | 103,051,057 | 109,228,950 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 81,102,737 | 81,102,737 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,275,057 | 2,147,193 |
| 剰余金合計 | 2,275,057 | 2,147,193 |
| 投資主資本合計 | 83,377,795 | 83,249,930 |
| 純資産合計 | 83,377,795 | 83,249,930 |
| 負債純資産合計 | 186,428,852 | 192,478,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
