三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,043,650 | 3,066,069 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,134,874 | 1,416,960 |
| 営業未収入金 | 9,319 | 6,025 |
| ＰＭ会社営業未収入金 | 864,439 | 953,086 |
| 未収消費税等 | － | 68,019 |
| 前払費用 | 25,664 | 28,320 |
| その他 | 103,542 | 3,664 |
| 流動資産合計 | 5,181,491 | 5,542,145 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 52,134,105 | 64,984,413 |
| 減価償却累計額 | -4,315,460 | -5,285,085 |
| 建物（純額） | 47,818,644 | 59,699,328 |
| 構築物 | 1,130,742 | 1,333,289 |
| 減価償却累計額 | -198,981 | -240,580 |
| 構築物（純額） | 931,761 | 1,092,708 |
| 機械及び装置 | 1,186,019 | 1,517,115 |
| 減価償却累計額 | -222,552 | -291,037 |
| 機械及び装置（純額） | 963,467 | 1,226,078 |
| 工具 | 689,306 | 899,624 |
| 減価償却累計額 | -323,914 | -392,091 |
| 工具 | 365,392 | 507,532 |
| 土地 | 74,445,276 | 84,822,613 |
| 信託建物 | 19,247,675 | 30,263,366 |
| 減価償却累計額 | -2,843,535 | -3,234,491 |
| 信託建物（純額） | 16,404,140 | 27,028,875 |
| 信託構築物 | 895,677 | 1,060,056 |
| 減価償却累計額 | -149,942 | -167,394 |
| 信託構築物（純額） | 745,734 | 892,662 |
| 信託機械及び装置 | 177,713 | 407,535 |
| 減価償却累計額 | -53,020 | -71,170 |
| 信託機械及び装置（純額） | 124,693 | 336,364 |
| 信託工具 | 317,109 | 326,440 |
| 減価償却累計額 | -203,843 | -216,308 |
| 信託工具 | 113,266 | 110,131 |
| 信託土地 | 45,134,253 | 48,713,238 |
| 信託建設仮勘定 | 9,102 | 9,102 |
| 有形固定資産合計 | 187,055,733 | 224,438,636 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 109 | 97 |
| 無形固定資産合計 | 109 | 97 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 4,163 | 3,535 |
| 信託差入敷金及び保証金 | － | 447,559 |
| その他 | 51,825 | 60,068 |
| 投資その他の資産合計 | 55,988 | 511,163 |
| 固定資産合計 | 187,111,831 | 224,949,897 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 66,701 | 59,191 |
| 繰延資産合計 | 66,701 | 59,191 |
| 資産合計 | 192,360,024 | 230,551,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 521,367 | 896,470 |
| 短期借入金 | 17,500,000 | 11,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,500,000 | 10,500,000 |
| 前受金 | 1,007,540 | 1,219,147 |
| 未払費用 | 345,105 | 351,958 |
| 未払法人税等 | 884 | 907 |
| 未払消費税等 | 11,477 | － |
| その他 | 11,395 | 11,948 |
| 流動負債合計 | 30,897,770 | 24,480,432 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金 | 59,000,000 | 80,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,464,329 | 1,975,611 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 695,226 | 729,692 |
| 固定負債合計 | 78,159,555 | 100,205,303 |
| 負債合計 | 109,057,326 | 124,685,736 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 81,102,737 | 103,235,321 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,199,961 | 2,630,176 |
| 剰余金合計 | 2,199,961 | 2,630,176 |
| 投資主資本合計 | 83,302,698 | 105,865,498 |
| 純資産合計 | 83,302,698 | 105,865,498 |
| 負債純資産合計 | 192,360,024 | 230,551,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
