三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,066,069 | 3,466,724 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,416,960 | 1,485,124 |
| 営業未収入金 | 6,025 | 5,004 |
| ＰＭ会社営業未収入金 | 953,086 | 1,045,467 |
| 未収消費税等 | 68,019 | － |
| 前払費用 | 28,320 | 11,933 |
| その他 | 3,664 | 969 |
| 流動資産合計 | 5,542,145 | 6,015,224 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 64,984,413 | 67,213,615 |
| 減価償却累計額 | -5,285,085 | -6,281,868 |
| 建物（純額） | 59,699,328 | 60,931,746 |
| 構築物 | 1,333,289 | 1,362,502 |
| 減価償却累計額 | -240,580 | -282,712 |
| 構築物（純額） | 1,092,708 | 1,079,790 |
| 機械及び装置 | 1,517,115 | 1,554,566 |
| 減価償却累計額 | -291,037 | -361,014 |
| 機械及び装置（純額） | 1,226,078 | 1,193,551 |
| 工具 | 899,624 | 913,346 |
| 減価償却累計額 | -392,091 | -461,283 |
| 工具 | 507,532 | 452,063 |
| 土地 | 84,822,613 | 87,977,472 |
| 信託建物 | 30,263,366 | 31,261,335 |
| 減価償却累計額 | -3,234,491 | -3,693,190 |
| 信託建物（純額） | 27,028,875 | 27,568,144 |
| 信託構築物 | 1,060,056 | 1,069,404 |
| 減価償却累計額 | -167,394 | -186,738 |
| 信託構築物（純額） | 892,662 | 882,666 |
| 信託機械及び装置 | 407,535 | 502,576 |
| 減価償却累計額 | -71,170 | -101,111 |
| 信託機械及び装置（純額） | 336,364 | 401,465 |
| 信託工具 | 326,440 | 339,190 |
| 減価償却累計額 | -216,308 | -229,779 |
| 信託工具 | 110,131 | 109,411 |
| 信託土地 | 48,713,238 | 50,036,198 |
| 信託建設仮勘定 | 9,102 | 9,412 |
| 有形固定資産合計 | 224,438,636 | 230,641,921 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 97 | 86 |
| 無形固定資産合計 | 97 | 86 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 3,535 | 3,085 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 447,559 | 447,559 |
| その他 | 60,068 | 62,663 |
| 投資その他の資産合計 | 511,163 | 513,309 |
| 固定資産合計 | 224,949,897 | 231,155,317 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 59,191 | 51,762 |
| 繰延資産合計 | 59,191 | 51,762 |
| 資産合計 | 230,551,234 | 237,222,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 896,470 | 698,037 |
| 短期借入金 | 11,500,000 | 7,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,500,000 | 17,500,000 |
| 前受金 | 1,219,147 | 1,279,118 |
| 未払費用 | 351,958 | 351,578 |
| 未払法人税等 | 907 | 956 |
| 未払消費税等 | － | 8,429 |
| その他 | 11,948 | 10,989 |
| 流動負債合計 | 24,480,432 | 26,849,109 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金 | 80,500,000 | 84,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,975,611 | 2,048,923 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 729,692 | 756,202 |
| 固定負債合計 | 100,205,303 | 104,305,125 |
| 負債合計 | 124,685,736 | 131,154,235 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 103,235,321 | 103,235,321 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,630,176 | 2,832,747 |
| 剰余金合計 | 2,630,176 | 2,832,747 |
| 投資主資本合計 | 105,865,498 | 106,068,069 |
| 純資産合計 | 105,865,498 | 106,068,069 |
| 負債純資産合計 | 230,551,234 | 237,222,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
