三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月29日 | 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,466,724 | 4,656,153 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,485,124 | 1,503,687 |
| 営業未収入金 | 5,004 | 6,428 |
| ＰＭ会社営業未収入金 | 1,045,467 | 1,005,183 |
| 前払費用 | 11,933 | 30,005 |
| その他 | 969 | 180 |
| 流動資産合計 | 6,015,224 | 7,201,638 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 67,213,615 | 68,502,856 |
| 減価償却累計額 | -6,281,868 | -7,305,853 |
| 建物（純額） | 60,931,746 | 61,197,002 |
| 構築物 | 1,362,502 | 1,376,314 |
| 減価償却累計額 | -282,712 | -325,355 |
| 構築物（純額） | 1,079,790 | 1,050,959 |
| 機械及び装置 | 1,554,566 | 1,572,506 |
| 減価償却累計額 | -361,014 | -432,337 |
| 機械及び装置（純額） | 1,193,551 | 1,140,168 |
| 工具 | 913,346 | 913,898 |
| 減価償却累計額 | -461,283 | -528,168 |
| 工具 | 452,063 | 385,729 |
| 土地 | 87,977,472 | 88,536,549 |
| 信託建物 | 31,261,335 | 30,772,735 |
| 減価償却累計額 | -3,693,190 | -4,046,058 |
| 信託建物（純額） | 27,568,144 | 26,726,676 |
| 信託構築物 | 1,069,404 | 1,063,748 |
| 減価償却累計額 | -186,738 | -200,194 |
| 信託構築物（純額） | 882,666 | 863,554 |
| 信託機械及び装置 | 502,576 | 497,466 |
| 減価償却累計額 | -101,111 | -128,180 |
| 信託機械及び装置（純額） | 401,465 | 369,285 |
| 信託工具 | 339,190 | 338,916 |
| 減価償却累計額 | -229,779 | -237,421 |
| 信託工具 | 109,411 | 101,495 |
| 信託土地 | 50,036,198 | 49,601,667 |
| 信託建設仮勘定 | 9,412 | 58,683 |
| 有形固定資産合計 | 230,641,921 | 230,031,772 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 86 | 75 |
| 無形固定資産合計 | 86 | 75 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 3,085 | 66,073 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 447,559 | 436,818 |
| その他 | 62,663 | 73,793 |
| 投資その他の資産合計 | 513,309 | 576,685 |
| 固定資産合計 | 231,155,317 | 230,608,533 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 51,762 | 44,251 |
| 繰延資産合計 | 51,762 | 44,251 |
| 資産合計 | 237,222,304 | 237,854,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 698,037 | 816,560 |
| 短期借入金 | 7,000,000 | 7,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,500,000 | 19,000,000 |
| 前受金 | 1,279,118 | 1,275,156 |
| 未払費用 | 351,578 | 350,254 |
| 未払法人税等 | 956 | 851 |
| 未払消費税等 | 8,429 | 27,149 |
| その他 | 10,989 | 11,399 |
| 流動負債合計 | 26,849,109 | 28,981,372 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金 | 84,500,000 | 83,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,048,923 | 2,049,989 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 756,202 | 732,159 |
| 固定負債合計 | 104,305,125 | 102,782,149 |
| 負債合計 | 131,154,235 | 131,763,521 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 103,235,321 | 103,235,321 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,832,747 | 2,855,580 |
| 剰余金合計 | 2,832,747 | 2,855,580 |
| 投資主資本合計 | 106,068,069 | 106,090,901 |
| 純資産合計 | 106,068,069 | 106,090,901 |
| 負債純資産合計 | 237,222,304 | 237,854,423 |
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