三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月31日 | 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,656,153 | 3,089,897 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,503,687 | 1,506,526 |
| 営業未収入金 | 6,428 | 10,913 |
| ＰＭ会社営業未収入金 | 1,005,183 | 1,078,720 |
| 未収消費税等 | － | 15,952 |
| 前払費用 | 30,005 | 29,294 |
| その他 | 180 | 62,414 |
| 流動資産合計 | 7,201,638 | 5,793,718 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 68,502,856 | 71,858,083 |
| 減価償却累計額 | -7,305,853 | -8,357,895 |
| 建物（純額） | 61,197,002 | 63,500,187 |
| 構築物 | 1,376,314 | 1,421,078 |
| 減価償却累計額 | -325,355 | -368,621 |
| 構築物（純額） | 1,050,959 | 1,052,456 |
| 機械及び装置 | 1,572,506 | 1,644,332 |
| 減価償却累計額 | -432,337 | -506,342 |
| 機械及び装置（純額） | 1,140,168 | 1,137,989 |
| 工具 | 913,898 | 934,668 |
| 減価償却累計額 | -528,168 | -586,930 |
| 工具 | 385,729 | 347,738 |
| 土地 | 88,536,549 | 94,652,268 |
| 信託建物 | 30,772,735 | 31,688,119 |
| 減価償却累計額 | -4,046,058 | -4,505,299 |
| 信託建物（純額） | 26,726,676 | 27,182,820 |
| 信託構築物 | 1,063,748 | 1,077,863 |
| 減価償却累計額 | -200,194 | -218,056 |
| 信託構築物（純額） | 863,554 | 859,806 |
| 信託機械及び装置 | 497,466 | 518,098 |
| 減価償却累計額 | -128,180 | -159,232 |
| 信託機械及び装置（純額） | 369,285 | 358,866 |
| 信託工具 | 338,916 | 345,279 |
| 減価償却累計額 | -237,421 | -249,758 |
| 信託工具 | 101,495 | 95,520 |
| 信託土地 | 49,601,667 | 50,214,301 |
| 信託建設仮勘定 | 58,683 | 22,774 |
| 有形固定資産合計 | 230,031,772 | 239,424,730 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 75 | 63 |
| 無形固定資産合計 | 75 | 63 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | － | 150,376 |
| 長期前払費用 | 66,073 | 64,467 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 436,818 | 436,818 |
| その他 | 73,793 | 75,838 |
| 投資その他の資産合計 | 576,685 | 727,500 |
| 固定資産合計 | 230,608,533 | 240,152,295 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 44,251 | 36,863 |
| 繰延資産合計 | 44,251 | 36,863 |
| 資産合計 | 237,854,423 | 245,982,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 816,560 | 698,887 |
| 短期借入金 | 7,500,000 | 13,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,000,000 | 19,000,000 |
| 前受金 | 1,275,156 | 1,323,997 |
| 未払費用 | 350,254 | 313,232 |
| 未払法人税等 | 851 | 689 |
| 未払消費税等 | 27,149 | － |
| その他 | 11,399 | 12,312 |
| 流動負債合計 | 28,981,372 | 34,849,120 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金 | 83,000,000 | 85,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,049,989 | 2,172,449 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 732,159 | 756,644 |
| 固定負債合計 | 102,782,149 | 104,929,093 |
| 負債合計 | 131,763,521 | 139,778,213 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 103,235,321 | 103,235,321 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | － | 70,000 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | － | 70,000 |
| 任意積立金合計 | － | 70,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,855,580 | 2,899,342 |
| 剰余金合計 | 2,855,580 | 2,969,342 |
| 投資主資本合計 | 106,090,901 | 106,204,663 |
| 純資産合計 | 106,090,901 | 106,204,663 |
| 負債純資産合計 | 237,854,423 | 245,982,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
