三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,856,456 | 2,900,280 |
| 減価償却費 | 1,719,735 | 1,748,578 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,510 | 7,388 |
| 受取利息 | -558 | -530 |
| 未払分配金戻入 | -420 | -257 |
| 支払利息 | 782,665 | 750,441 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,423 | -4,484 |
| ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加） | 40,284 | -73,537 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -15,952 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,720 | -27,149 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 118,522 | -117,672 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,961 | 48,841 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,071 | 711 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -62,988 | 1,606 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 932,099 | － |
| その他 | 781 | -61,152 |
| 小計 | 6,389,354 | 5,157,110 |
| 利息の受取額 | 558 | 530 |
| 利息の支払額 | -783,989 | -787,463 |
| 法人税等の支払額 | -1,067 | -1,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,604,855 | 4,368,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,880,623 | -9,608,374 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -161,049 | -1,533,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -155,364 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 4,988 |
| 信託敷金及び保証金の返還による収入 | 10,741 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -225,077 | -166,986 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 226,143 | 289,446 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -108,064 | -74,414 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 84,021 | 98,796 |
| その他 | -11,129 | -2,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,065,036 | -11,147,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,500,000 | 46,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -35,000,000 | -40,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,500,000 | -9,000,000 |
| 分配金の支払額 | -2,831,825 | -2,784,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,331,825 | 5,215,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,207,992 | -1,563,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,951,848 | 6,159,841 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,159,841 | 4,596,424 |
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