三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,833,769 | 2,856,456 |
| 減価償却費 | 1,699,551 | 1,719,735 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,428 | 7,510 |
| 受取利息 | -448 | -558 |
| 未払分配金戻入 | -1,587 | -420 |
| 支払利息 | 777,661 | 782,665 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 1,020 | -1,423 |
| ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加） | -92,381 | 40,284 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 68,019 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,429 | 18,720 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -198,433 | 118,522 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,971 | -3,961 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,386 | -18,071 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 449 | -62,988 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 932,099 |
| その他 | 2,209 | 781 |
| 小計 | 5,182,046 | 6,389,354 |
| 利息の受取額 | 448 | 558 |
| 利息の支払額 | -778,041 | -783,989 |
| 法人税等の支払額 | -996 | -1,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,403,456 | 5,604,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,464,446 | -1,880,623 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,438,378 | -161,049 |
| 信託敷金及び保証金の返還による収入 | － | 10,741 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -169,155 | -225,077 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 242,466 | 226,143 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -76,136 | -108,064 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 102,647 | 84,021 |
| その他 | -2,595 | -11,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,805,598 | -2,065,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 31,500,000 | 35,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -36,000,000 | -35,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000,000 | 8,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -8,500,000 |
| 分配金の支払額 | -2,629,039 | -2,831,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,870,960 | -2,331,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 468,818 | 1,207,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,483,030 | 4,951,848 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,951,848 | 6,159,841 |
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