三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,631,124 | 2,833,769 |
| 減価償却費 | 1,586,942 | 1,699,551 |
| 投資口交付費 | 48,545 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 7,510 | 7,428 |
| 受取利息 | -391 | -448 |
| 未払分配金戻入 | -362 | -1,587 |
| 支払利息 | 735,194 | 777,661 |
| 固定資産除却損 | 106 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 3,293 | 1,020 |
| ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加） | -88,646 | -92,381 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -68,019 | 68,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,477 | 8,429 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 375,103 | -198,433 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 211,606 | 59,971 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,656 | 16,386 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 628 | 449 |
| その他 | 99,808 | 2,209 |
| 小計 | 5,528,311 | 5,182,046 |
| 利息の受取額 | 391 | 448 |
| 利息の支払額 | -728,341 | -778,041 |
| 法人税等の支払額 | -962 | -996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,799,399 | 4,403,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,971,732 | -5,464,446 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -14,998,207 | -2,438,378 |
| 信託敷金及び保証金の差入による支出 | -447,559 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -226,494 | -169,155 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 737,777 | 242,466 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -119,248 | -76,136 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 153,714 | 102,647 |
| その他 | -8,243 | -2,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,879,994 | -7,805,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 101,000,000 | 31,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -107,000,000 | -36,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000,000 | 13,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,500,000 | -2,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 22,084,038 | － |
| 分配金の支払額 | -2,198,938 | -2,629,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,385,100 | 3,870,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304,504 | 468,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,178,525 | 4,483,030 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,483,030 | 4,951,848 |
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