三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,200,886 | 2,631,124 |
| 減価償却費 | 1,251,556 | 1,586,942 |
| 投資口交付費 | － | 48,545 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,388 | 7,510 |
| 受取利息 | -482 | -391 |
| 未払分配金戻入 | -436 | -362 |
| 支払利息 | 738,380 | 735,194 |
| 固定資産除却損 | 98 | 106 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 7,713 | 3,293 |
| ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加） | -34,829 | -88,646 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -68,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,341 | -11,477 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -182,062 | 375,103 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,751 | 211,606 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -570 | -2,656 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 9,976 | 628 |
| その他 | -101,113 | 99,808 |
| 小計 | 3,928,598 | 5,528,311 |
| 利息の受取額 | 482 | 391 |
| 利息の支払額 | -756,517 | -728,341 |
| 法人税等の支払額 | -985 | -962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,171,578 | 4,799,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,166 | -23,971,732 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -63,931 | -14,998,207 |
| 信託敷金及び保証金の差入による支出 | － | -447,559 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -169,389 | -226,494 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 179,131 | 737,777 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -81,304 | -119,248 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 67,876 | 153,714 |
| その他 | -2,595 | -8,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,379 | -38,879,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 99,000,000 | 101,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -104,000,000 | -107,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000,000 | 30,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,000,000 | -9,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 22,084,038 |
| 分配金の支払額 | -2,147,046 | -2,198,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,147,046 | 34,385,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 839,152 | 304,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,339,372 | 4,178,525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,178,525 | 4,483,030 |
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