三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,900,280 | 3,165,533 |
| 減価償却費 | 1,748,578 | 1,915,378 |
| 投資口交付費 | － | 45,462 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,388 | 7,510 |
| 受取利息 | -530 | -741 |
| 未払分配金戻入 | -257 | -2,819 |
| 支払利息 | 750,441 | 752,494 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -4,484 | -2,339 |
| ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加） | -73,537 | -48,825 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,952 | 2,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,149 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -117,672 | 272,592 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,841 | 109,771 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 711 | -1,052 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,606 | 10,006 |
| その他 | -61,152 | 55,215 |
| 小計 | 5,157,110 | 6,280,741 |
| 利息の受取額 | 530 | 741 |
| 利息の支払額 | -787,463 | -723,800 |
| 法人税等の支払額 | -1,682 | -1,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,368,494 | 5,556,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,608,374 | -15,199,874 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,533,219 | -11,189,831 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 4,988 | 149,759 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -166,986 | -282,816 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 289,446 | 427,438 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -74,414 | -92,686 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 98,796 | 213,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155,364 | － |
| その他 | -2,045 | -6,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,147,172 | -25,981,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 46,000,000 | 35,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000,000 | -45,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000,000 | 24,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,000,000 | -10,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 22,406,009 |
| 分配金の支払額 | -2,784,739 | -2,899,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,215,260 | 24,006,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,563,417 | 3,581,861 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,159,841 | 4,596,424 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,596,424 | 8,178,285 |
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