三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月28日 | 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,089,897 | 6,416,366 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,506,526 | 1,761,918 |
| 営業未収入金 | 10,913 | 13,252 |
| ＰＭ会社営業未収入金 | 1,078,720 | 1,127,545 |
| 未収消費税等 | 15,952 | 13,399 |
| 前払費用 | 29,294 | 30,346 |
| その他 | 62,414 | 7,844 |
| 流動資産合計 | 5,793,718 | 9,370,674 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 71,858,083 | 78,299,101 |
| 減価償却累計額 | -8,357,895 | -9,525,206 |
| 建物（純額） | 63,500,187 | 68,773,895 |
| 構築物 | 1,421,078 | 1,486,560 |
| 減価償却累計額 | -368,621 | -414,136 |
| 構築物（純額） | 1,052,456 | 1,072,424 |
| 機械及び装置 | 1,644,332 | 1,725,055 |
| 減価償却累計額 | -506,342 | -585,943 |
| 機械及び装置（純額） | 1,137,989 | 1,139,111 |
| 工具 | 934,668 | 986,692 |
| 減価償却累計額 | -586,930 | -642,848 |
| 工具 | 347,738 | 343,843 |
| 土地 | 94,652,268 | 103,212,895 |
| 信託建物 | 31,688,119 | 35,211,974 |
| 減価償却累計額 | -4,505,299 | -5,008,739 |
| 信託建物（純額） | 27,182,820 | 30,203,235 |
| 信託構築物 | 1,077,863 | 1,115,992 |
| 減価償却累計額 | -218,056 | -236,950 |
| 信託構築物（純額） | 859,806 | 879,042 |
| 信託機械及び装置 | 518,098 | 545,875 |
| 減価償却累計額 | -159,232 | -193,145 |
| 信託機械及び装置（純額） | 358,866 | 352,729 |
| 信託工具 | 345,279 | 359,082 |
| 減価償却累計額 | -249,758 | -260,533 |
| 信託工具 | 95,520 | 98,549 |
| 信託土地 | 50,214,301 | 57,813,955 |
| 信託建設仮勘定 | 22,774 | 9,388 |
| 有形固定資産合計 | 239,424,730 | 263,899,070 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 63 | 52 |
| 無形固定資産合計 | 63 | 52 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 150,376 | － |
| 長期前払費用 | 64,467 | 54,460 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 436,818 | 436,818 |
| その他 | 75,838 | 82,318 |
| 投資その他の資産合計 | 727,500 | 573,597 |
| 固定資産合計 | 240,152,295 | 264,472,720 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 36,863 | 29,353 |
| 繰延資産合計 | 36,863 | 29,353 |
| 資産合計 | 245,982,877 | 273,872,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 698,887 | 971,480 |
| 短期借入金 | 13,500,000 | 3,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,000,000 | 19,000,000 |
| 前受金 | 1,323,997 | 1,433,769 |
| 未払費用 | 313,232 | 341,993 |
| 未払法人税等 | 689 | 653 |
| その他 | 12,312 | 8,993 |
| 流動負債合計 | 34,849,120 | 25,256,889 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金 | 85,000,000 | 99,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,172,449 | 2,317,028 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 756,644 | 877,330 |
| 固定負債合計 | 104,929,093 | 119,694,359 |
| 負債合計 | 139,778,213 | 144,951,248 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 103,235,321 | 125,686,793 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 任意積立金合計 | 70,000 | 70,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,899,342 | 3,164,705 |
| 剰余金合計 | 2,969,342 | 3,234,705 |
| 投資主資本合計 | 106,204,663 | 128,921,499 |
| 純資産合計 | 106,204,663 | 128,921,499 |
| 負債純資産合計 | 245,982,877 | 273,872,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
