三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月28日 | 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| ＰＭ会社営業未収入金 | 1,233,731 | 1,230,554 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 79,990,922 | 87,301,579 |
| 減価償却累計額 | -10,730,645 | -12,041,799 |
| 建物（純額） | 69,260,276 | 75,259,779 |
| 構築物 | 1,504,546 | 1,590,901 |
| 減価償却累計額 | -460,356 | -508,897 |
| 構築物（純額） | 1,044,189 | 1,082,003 |
| 機械及び装置 | 1,737,804 | 1,755,444 |
| 減価償却累計額 | -667,096 | -750,489 |
| 機械及び装置（純額） | 1,070,708 | 1,004,954 |
| 工具 | 1,013,534 | 1,040,590 |
| 減価償却累計額 | -696,426 | -748,917 |
| 工具 | 317,107 | 291,672 |
| 土地 | 105,995,197 | 115,415,906 |
| 信託建物 | 35,404,095 | 35,533,576 |
| 減価償却累計額 | -5,533,014 | -6,057,799 |
| 信託建物（純額） | 29,871,080 | 29,475,777 |
| 信託構築物 | 1,119,915 | 1,120,058 |
| 減価償却累計額 | -236,827 | -257,063 |
| 信託構築物（純額） | 883,088 | 862,994 |
| 信託機械及び装置 | 545,893 | 547,154 |
| 減価償却累計額 | -228,035 | -262,950 |
| 信託機械及び装置（純額） | 317,858 | 284,203 |
| 信託工具 | 370,245 | 375,379 |
| 減価償却累計額 | -271,423 | -282,795 |
| 信託工具 | 98,821 | 92,584 |
| 信託土地 | 57,813,955 | 57,813,955 |
| 信託建設仮勘定 | 9,388 | 8,429 |
| 有形固定資産合計 | 266,681,673 | 281,592,261 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 41 | 30 |
| 無形固定資産合計 | 41 | 30 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | － | 523,530 |
| 固定資産計 | 267,248,742 | 282,684,258 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 21,964 | 14,454 |
| 繰延資産計 | 21,964 | 14,454 |
| 資産の部合計 | 277,125,984 | 292,317,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金 | 111,000,000 | 127,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,375,144 | 2,550,515 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 888,952 | 879,163 |
| 固定負債計 | 121,264,096 | 137,929,678 |
| 負債の部合計 | 147,934,348 | 163,020,810 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 125,686,793 | 125,686,793 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 任意積立金合計 | 70,000 | 70,000 |
| 投資主資本合計 | 129,191,636 | 129,296,912 |
| 純資産の部合計 | 129,191,636 | 129,296,912 |
| 負債・純資産合計 | 277,125,984 | 292,317,723 |
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