三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月31日 | 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| ＰＭ会社営業未収入金 | 1,230,554 | 1,301,019 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 87,301,579 | 87,369,560 |
| 減価償却累計額 | -12,041,799 | -13,344,655 |
| 建物（純額） | 75,259,779 | 74,024,905 |
| 構築物 | 1,590,901 | 1,591,600 |
| 減価償却累計額 | -508,897 | -557,153 |
| 構築物（純額） | 1,082,003 | 1,034,446 |
| 機械及び装置 | 1,755,444 | 1,765,187 |
| 減価償却累計額 | -750,489 | -834,152 |
| 機械及び装置（純額） | 1,004,954 | 931,034 |
| 工具 | 1,040,590 | 1,044,106 |
| 減価償却累計額 | -748,917 | -796,722 |
| 工具 | 291,672 | 247,384 |
| 土地 | 115,415,906 | 115,445,769 |
| 建設仮勘定 | － | 348 |
| 信託建物 | 35,533,576 | 35,660,796 |
| 減価償却累計額 | -6,057,799 | -6,582,260 |
| 信託建物（純額） | 29,475,777 | 29,078,536 |
| 信託構築物 | 1,120,058 | 1,120,580 |
| 減価償却累計額 | -257,063 | -277,238 |
| 信託構築物（純額） | 862,994 | 843,341 |
| 信託機械及び装置 | 547,154 | 548,389 |
| 減価償却累計額 | -262,950 | -297,646 |
| 信託機械及び装置（純額） | 284,203 | 250,742 |
| 信託工具 | 375,379 | 380,883 |
| 減価償却累計額 | -282,795 | -292,561 |
| 信託工具 | 92,584 | 88,321 |
| 信託土地 | 57,813,955 | 57,813,955 |
| 信託建設仮勘定 | 8,429 | 8,079 |
| 有形固定資産合計 | 281,592,261 | 279,766,866 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 30 | 18 |
| 無形固定資産合計 | 30 | 18 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 523,530 | 523,530 |
| 固定資産計 | 282,684,258 | 280,850,236 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 14,454 | 9,454 |
| 繰延資産計 | 14,454 | 9,454 |
| 資産の部合計 | 292,317,723 | 290,463,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | － |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金 | 127,500,000 | 135,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,550,515 | 2,570,210 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 879,163 | 893,795 |
| 固定負債計 | 137,929,678 | 145,964,006 |
| 負債の部合計 | 163,020,810 | 161,022,043 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 125,686,793 | 125,686,793 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 任意積立金合計 | 70,000 | 70,000 |
| 投資主資本合計 | 129,296,912 | 129,441,042 |
| 純資産の部合計 | 129,296,912 | 129,441,042 |
| 負債・純資産合計 | 292,317,723 | 290,463,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
