有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)

	(平成26年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	277,125,984,808円
Ⅱ 負債総額	147,934,348,612円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,191,636,196円
Ⅳ 発行済数量	230,711口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	279,985円

(注)本投資法人は、平成26年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合で投資口の分割を行っています。
1口当たり純資産額については、当期首に当該投資口分割が行われたと仮定して算定しています。