有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2024/09/01-2025/02/28)

	(2025年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	326,912,820,948円
Ⅱ 負債総額	174,605,168,099円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,307,652,849円
Ⅳ 発行済数量	503,472口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	60,502円

(注)2025年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合で投資口の分割を行いました。
1口当たり純資産額については、当期首に当該投資口分割が行われたと仮定して算定しています。