HSBC新BICsファンド

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【提出】: 2016/09/26 9:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

HSBC 新BRICs ファンド

Ⅰ 資産総額	6,108,320,497	円
Ⅱ 負債総額	22,478,834	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,085,841,663	円
Ⅳ 発行済口数	6,187,399,519	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9836	円
(1万口当たり純資産額)	(9,836	円)

開示資料

決算

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