- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/30-2024/07/01)
| 2024年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,332,786,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,175,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,326,611,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,226,960,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4938 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,938 | 円) |
| 2024年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,332,786,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,175,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,326,611,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,226,960,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4938 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,938 | 円) |
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