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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)

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【提出】: 2017/09/26 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

以下は2017年7月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	6,733,983,429	円
Ⅱ 負債総額	88,325,422	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,645,658,007	円
Ⅳ 発行済口数	5,157,223,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2886	円
(1万口当たり純資産額)	(12,886	円)

開示資料

決算

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