- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)
| 2018年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,926,118,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,103,011 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,905,015,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,373,135,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3503 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,503 | 円) |
| 2018年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,926,118,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,103,011 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,905,015,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,373,135,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3503 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,503 | 円) |
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