剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		63,808,613	50,660,292
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△28,511,337,841	△22,531,713,169
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,393,868,980	2,863,262,144
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		4,393,868,980	2,863,262,144
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		156,031,769	201,039,633
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		156,031,769	201,039,633
分配金		1,807,359,636	1,544,773,073
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△22,531,713,169	△18,560,732,427

2014/10/22 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2014/10/22 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2014/10/22 9:10

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第15特定期間(自平成25年7月23日至平成26年1月22日)	第16特定期間(自平成26年1月23日至平成26年7月22日)
1.	分配金の計算過程	(自平成25年7月23日 至平成25年8月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(323,865,132円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,117,763,020円)及び分配準備積立金(1,011,909,148円)より分配対象収益は2,453,537,300円(1口当たり0.019165円)であり、うち320,061,766円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自平成26年1月23日 至平成26年2月24日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(301,549,066円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(959,828,262円)及び分配準備積立金(1,156,492,577円)より分配対象収益は2,417,869,905円(1口当たり0.022149円)であり、うち272,908,700円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自平成25年8月23日 至平成25年9月24日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(436,857,765円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,097,813,504円)及び分配準備積立金(996,336,609円)より分配対象収益は2,531,007,878円(1口当たり0.020142円)であり、うち314,150,171円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自平成26年2月25日 至平成26年3月24日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(258,935,540円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(938,048,867円)及び分配準備積立金(1,155,571,695円)より分配対象収益は2,352,556,102円(1口当たり0.022080円)であり、うち266,364,521円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自平成25年9月25日 至平成25年10月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(348,866,512円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,080,282,800円)及び分配準備積立金(1,099,811,273円)より分配対象収益は2,528,960,585円(1口当たり0.020465円)であり、うち308,930,279円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自平成26年3月25日 至平成26年4月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(329,929,462円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(918,543,941円)及び分配準備積立金(1,121,554,246円)より分配対象収益は2,370,027,649円(1口当たり0.022748円)であり、うち260,463,880円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自平成25年10月23日 至平成25年11月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(339,374,547円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,054,833,170円)及び分配準備積立金(1,111,284,802円)より分配対象収益は2,505,492,519円(1口当たり0.020781円)であり、うち301,414,563円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自平成26年4月23日 至平成26年5月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(257,944,279円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(892,530,780円)及び分配準備積立金(1,155,012,113円)より分配対象収益は2,305,487,172円(1口当たり0.022800円)であり、うち252,795,464円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自平成25年11月23日 至平成25年12月24日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(382,437,692円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(999,619,067円)及び分配準備積立金(1,085,740,825円)より分配対象収益は2,467,797,584円(1口当たり0.021636円)であり、うち285,155,364円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自平成26年5月23日 至平成26年6月23日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(315,391,874円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(882,777,655円)及び分配準備積立金(1,133,848,961円)より分配対象収益は2,332,018,490円(1口当たり0.023480円)であり、うち248,294,627円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自平成25年12月25日 至平成26年1月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(305,241,219円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(974,894,907円)及び分配準備積立金(1,150,431,721円)より分配対象収益は2,430,567,847円(1口当たり0.021885円)であり、うち277,647,493円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自平成26年6月24日 至平成26年7月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(239,998,401円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(868,572,325円)及び分配準備積立金(1,178,765,949円)より分配対象収益は2,287,336,675円(1口当たり0.023441円)であり、うち243,945,881円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。

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#5 附属明細表（連結）

元本		72,955,370,065	64,260,531,446
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		28,591,304,846	28,853,690,855

注記表

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