剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期(自 平成24年7月18日至 平成25年7月17日)	第8期(自 平成25年7月18日至 平成26年7月17日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		58,967,485	16,820,456
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△237,829,642	27,794,224
剰余金増加額又は欠損金減少額		77,518,232	733,537
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,518,232	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	733,537
剰余金減少額又は欠損金増加額		45,021	9,221,941
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,221,941
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,021	-
分配金		5,495,639	61,774,555
期末剰余金又は期末欠損金(△)		27,794,224	19,665,166

2014/10/17 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			191,950

第34期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/10/17 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/17 9:00

#4 附属明細表（連結）

当ファンドは「中国株厳選マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
		元本	593,354,183	360,648,024
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	363,732,047	330,768,033

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/17 9:00