剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期(自 平成26年7月18日至 平成27年7月17日)	第10期(自 平成27年7月18日至 平成28年7月19日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		39,973,540	△11,544,598
期首剰余金又は期首欠損金(△)		19,665,166	18,741,533
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,743,541	660,078
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,743,541	660,078
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,438,767	2,719,277
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,438,767	2,719,277
分配金		80,453,146	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		18,741,533	△71,960,949

2016/10/17 10:30

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/10/17 10:30

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/10/17 10:30

#4 附属明細表（連結）

当ファンドは「中国株厳選マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
		元本	319,406,707	239,743,374
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	486,072,510	167,836,688

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/17 10:30