剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年6月11日至平成27年12月10日	当 期自平成27年12月11日至平成28年6月10日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△147,154	△181,549
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△392,462,698	△489,987,180
剰余金増加額又は欠損金減少額		29,345,232	17,517,380
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,345,232	17,517,380
剰余金減少額又は欠損金増加額		199,507	198,083
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	199,507	198,083
分配金		※126,957,656	※118,811,295
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△489,987,180	△664,587,250

2016/09/02 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年6月11日至 平成27年12月10日	当 期自 平成27年12月11日至 平成28年6月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年6月11日 至平成27年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,670,060円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,691,059円)及び分配準備積立金(801,759円)より分配対象額は18,162,878円(1万口当たり59.31円)であり、うち4,593,483円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成27年12月11日 至平成28年1月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,073,833円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,033,898円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,107,731円(1万口当たり38.02円)であり、うち4,382,092円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月11日 至平成27年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,949,327円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,401,744円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は19,351,071円(1万口当たり63.98円)であり、うち4,536,704円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年1月13日 至平成28年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,671,316円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,708,419円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,379,735円(1万口当たり35.62円)であり、うち2,913,892円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年8月11日 至平成27年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,535,692円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,298,631円)及び分配準備積立金(1,401,623円)より分配対象額は17,235,946円(1万口当たり57.43円)であり、うち4,501,728円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年2月11日 至平成28年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,354,500円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,687,328円)及び分配準備積立金(754,999円)より分配対象額は9,796,827円(1万口当たり33.73円)であり、うち2,904,698円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年9月11日 至平成27年10月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,522,246円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,646,055円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は17,168,301円(1万口当たり57.60円)であり、うち4,470,534円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年3月11日 至平成28年4月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,553,742円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,622,303円)及び分配準備積立金(202,799円)より分配対象額は9,378,844円(1万口当たり32.61円)であり、うち2,876,432円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月14日 至平成27年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,523,250円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,553,509円)及び分配準備積立金(51,331円)より分配対象額は14,128,090円(1万口当たり47.75円)であり、うち4,437,795円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年4月12日 至平成28年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,153,523円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,497,780円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は8,651,303円(1万口当たり30.10円)であり、うち2,874,356円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月11日 至平成27年12月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,878,191円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,645,840円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は13,524,031円(1万口当たり45.92円)であり、うち4,417,412円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年5月11日 至平成28年6月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,413,581円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,747,797円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は8,161,378円(1万口当たり28.54円)であり、うち2,859,825円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/09/02 9:14

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	28,041,119,105	24,370,135,707
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,049,692,769	14,702,316,523

2016/09/02 9:14