剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年6月11日至平成28年12月12日	当 期自平成28年12月13日至平成29年6月12日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△198,253	△243,460
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△664,587,250	△677,973,348
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,153,316	454,495,864
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,153,316	454,495,864
剰余金減少額又は欠損金増加額		263,068	182,763
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	263,068	182,763
分配金		※116,908,202	※16,073,734
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△677,973,348	△230,372,935

2017/09/05 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年6月11日至 平成28年12月12日	当 期自 平成28年12月13日至 平成29年6月12日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年6月11日 至平成28年7月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,214,654円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,267,126円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,481,780円(1万口当たり26.33円)であり、うち2,841,217円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成28年12月13日 至平成29年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,354,102円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,522,181円)及び分配準備積立金(1,974,974円)より分配対象額は9,851,257円(1万口当たり35.59円)であり、うち2,768,328円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年7月12日 至平成28年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,172,646円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,629,735円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は8,802,381円(1万口当たり31.05円)であり、うち2,834,562円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年1月11日 至平成29年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,147,255円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,471,313円)及び分配準備積立金(2,531,721円)より分配対象額は9,150,289円(1万口当たり33.43円)であり、うち1,368,542円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自平成28年8月11日 至平成28年9月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,301,554円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,616,817円)及び分配準備積立金(1,334,233円)より分配対象額は9,252,604円(1万口当たり32.73円)であり、うち2,826,576円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年2月11日 至平成29年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(531,349円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,621,079円)及び分配準備積立金(1,199,803円)より分配対象額は3,352,231円(1万口当たり33.79円)であり、うち496,080円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自平成28年9月13日 至平成28年10月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,969,862円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,598,848円)及び分配準備積立金(1,802,029円)より分配対象額は8,370,739円(1万口当たり29.73円)であり、うち2,815,501円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年3月11日 至平成29年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(722,237円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,592,927円)及び分配準備積立金(1,213,347円)より分配対象額は3,528,511円(1万口当たり36.20円)であり、うち487,411円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月12日 至平成28年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,021,251円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,577,657円)及び分配準備積立金(951,892円)より分配対象額は7,550,800円(1万口当たり26.94円)であり、うち2,802,442円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年4月11日 至平成29年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,440,339円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,569,643円)及び分配準備積立金(1,426,694円)より分配対象額は4,436,676円(1万口当たり46.19円)であり、うち480,227円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月11日 至平成28年12月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,607,130円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,553,967円)及び分配準備積立金(169,805円)より分配対象額は9,330,902円(1万口当たり33.47円)であり、うち2,787,904円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年5月11日 至平成29年6月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(745,785円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,546,759円)及び分配準備積立金(2,351,380円)より分配対象額は4,643,924円(1万口当たり49.07円)であり、うち473,146円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/09/05 9:01

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	22,999,557,004	19,980,802,504
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,913,379,552	12,451,394,505

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