有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年6月11日 至 平成28年12月12日 | 当 期 自 平成28年12月13日 至 平成29年6月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 1,313,784 | 7,257,120 | |
| 営業収益合計 | △ 1,313,784 | 7,257,120 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,145 | 1,615 | |
| 受託者報酬 | 566,590 | 323,532 | |
| 委託者報酬 | 13,598,978 | 7,765,932 | |
| その他費用 | 84,900 | 48,455 | |
| 営業費用合計 | 14,252,613 | 8,139,534 | |
| 営業損失(△) | △ 15,566,397 | △ 882,414 | |
| 経常損失(△) | △ 15,566,397 | △ 882,414 | |
| 当期純損失(△) | △ 15,566,397 | △ 882,414 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 198,253 | △ 243,460 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 664,587,250 | △ 677,973,348 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,153,316 | 454,495,864 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,153,316 | 454,495,864 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 263,068 | 182,763 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 263,068 | 182,763 | |
| 分配金 | ※1 16,908,202 | ※1 6,073,734 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 677,973,348 | △ 230,372,935 | |
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