有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年6月12日 至 2018年12月10日 | 当 期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 12,015,674 | 8,015,933 | |
| 営業収益合計 | 12,015,674 | 8,015,933 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 898 | 680 | |
| 受託者報酬 | 151,051 | 128,735 | |
| 委託者報酬 | 3,626,326 | 3,090,783 | |
| その他費用 | 22,705 | 19,238 | |
| 営業費用合計 | 3,800,980 | 3,239,436 | |
| 営業利益 | 8,214,694 | 4,776,497 | |
| 経常利益 | 8,214,694 | 4,776,497 | |
| 当期純利益 | 8,214,694 | 4,776,497 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 215,288 | 972,709 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 193,997,713 | △ 167,654,068 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,645,179 | 27,372,903 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,645,179 | 27,372,903 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,094 | 83,197 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,094 | 83,197 | |
| 分配金 | ※1 2,209,846 | ※1 1,889,845 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 167,654,068 | △ 138,450,419 | |
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