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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

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【提出】: 2014/09/03 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年6月11日至平成25年12月10日	当期自平成25年12月11日至平成26年6月10日
営業収益
	受取利息	1,963	1,907
	有価証券売買等損益	127,965,765	94,335,593
	営業収益合計	127,967,728	94,337,500
営業費用
	受託者報酬	876,740	844,576
	委託者報酬	21,043,186	20,270,927
	その他費用	131,434	128,814
	営業費用合計	22,051,360	21,244,317
営業利益		105,916,368	73,093,183
経常利益		105,916,368	73,093,183
当期純利益		105,916,368	73,093,183
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,561,060	△ 314,863
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 861,704,783	△ 749,188,520
剰余金増加額又は欠損金減少額		72,674,261	60,643,227
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,674,261	60,643,227
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,318,183	796,325
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,318,183	796,325
分配金		※1 63,195,123	※1 58,435,461
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 749,188,520	△ 674,369,033

開示資料

決算

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