有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日 | 当 期 自 2019年6月11日 至 2019年12月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,015,933 | 3,446,768 | |
| 営業収益合計 | 8,015,933 | 3,446,770 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 680 | 507 | |
| 受託者報酬 | 128,735 | 116,324 | |
| 委託者報酬 | 3,090,783 | 2,792,876 | |
| その他費用 | 19,238 | 17,572 | |
| 営業費用合計 | 3,239,436 | 2,927,279 | |
| 営業利益 | 4,776,497 | 519,491 | |
| 経常利益 | 4,776,497 | 519,491 | |
| 当期純利益 | 4,776,497 | 519,491 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 972,709 | 75,237 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 167,654,068 | △ 138,450,419 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,372,903 | 9,721,142 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,372,903 | 9,721,142 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,197 | 74,974 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,197 | 74,974 | |
| 分配金 | ※1 1,889,845 | ※1 1,683,727 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 138,450,419 | △ 130,043,724 | |
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