有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年6月11日 至 2019年12月10日 | 当 期 自 2019年12月11日 至 2020年6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2 | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,446,768 | 13,676,710 | |
| 営業収益合計 | 3,446,770 | 13,676,712 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 507 | 313 | |
| 受託者報酬 | 116,324 | 108,458 | |
| 委託者報酬 | 2,792,876 | 2,604,311 | |
| その他費用 | 17,572 | 16,195 | |
| 営業費用合計 | 2,927,279 | 2,729,277 | |
| 営業利益 | 519,491 | 10,947,435 | |
| 経常利益 | 519,491 | 10,947,435 | |
| 当期純利益 | 519,491 | 10,947,435 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 75,237 | 300,270 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 138,450,419 | △ 130,043,724 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,721,142 | 10,008,822 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,721,142 | 10,008,822 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,974 | 74,200 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,974 | 74,200 | |
| 分配金 | ※1 1,683,727 | ※1 1,548,288 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 130,043,724 | △ 111,010,225 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
