- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年12月11日 至 平成28年6月10日 | 当 期 自 平成28年6月11日 至 平成28年12月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 342 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 157,734,805 | △ 1,313,784 | |
| 営業収益合計 | △ 157,734,463 | △ 1,313,784 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 196 | 2,145 | |
| 受託者報酬 | 618,456 | 566,590 | |
| 委託者報酬 | 14,843,827 | 13,598,978 | |
| その他費用 | 92,679 | 84,900 | |
| 営業費用合計 | 15,555,158 | 14,252,613 | |
| 営業損失(△) | △ 173,289,621 | △ 15,566,397 | |
| 経常損失(△) | △ 173,289,621 | △ 15,566,397 | |
| 当期純損失(△) | △ 173,289,621 | △ 15,566,397 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 181,549 | △ 198,253 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 489,987,180 | △ 664,587,250 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,517,380 | 19,153,316 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,517,380 | 19,153,316 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 198,083 | 263,068 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 198,083 | 263,068 | |
| 分配金 | ※1 18,811,295 | ※1 16,908,202 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 664,587,250 | △ 677,973,348 | |
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