有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年12月11日 至 2021年6月10日 | 当 期 自 2021年6月11日 至 2021年12月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 15,576,792 | △ 7,404,439 | |
| 営業収益合計 | 15,576,792 | △ 7,404,439 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 73 | 201 | |
| 受託者報酬 | 95,997 | 92,817 | |
| 委託者報酬 | 2,304,863 | 2,228,324 | |
| その他費用 | 14,306 | 13,835 | |
| 営業費用合計 | 2,415,239 | 2,335,177 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 13,161,553 | △ 9,739,616 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 13,161,553 | △ 9,739,616 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 13,161,553 | △ 9,739,616 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 83,750 | 10,137 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 97,493,118 | △ 76,246,703 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,527,240 | 2,078,999 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,527,240 | 2,078,999 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,639 | 44,558 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,639 | 44,558 | |
| 分配金 | ※1 1,299,989 | ※1 1,249,576 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 76,246,703 | △ 85,211,591 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
