有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/06/11-2022/12/12)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年12月11日 至 2022年6月10日 | 当 期 自 2022年6月11日 至 2022年12月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 2,060,749 | △ 2,401,092 | |
| 営業収益合計 | 2,060,749 | △ 2,401,092 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 30 | 228 | |
| 受託者報酬 | 87,535 | 79,951 | |
| 委託者報酬 | 2,101,865 | 1,919,937 | |
| その他費用 | 13,035 | 11,901 | |
| 営業費用合計 | 2,202,465 | 2,012,017 | |
| 営業損失(△) | △ 141,716 | △ 4,413,109 | |
| 経常損失(△) | △ 141,716 | △ 4,413,109 | |
| 当期純損失(△) | △ 141,716 | △ 4,413,109 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 166,942 | 374,356 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 85,211,591 | △ 82,295,129 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,484,795 | 8,937,734 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,484,795 | 8,937,734 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,723 | 49,017 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,723 | 49,017 | |
| 分配金 | ※1 1,214,952 | ※1 1,089,825 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 82,295,129 | △ 79,283,702 | |
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