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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

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【提出】: 2016/03/03 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年12月11日至平成27年6月10日	当期自平成27年6月11日至平成27年12月10日
営業収益
	受取利息	938	821
	有価証券売買等損益	△ 60,232,819	△ 82,489,931
	営業収益合計	△ 60,231,881	△ 82,489,110
営業費用
	受託者報酬	783,949	690,637
	委託者報酬	18,815,672	16,576,436
	その他費用	117,496	103,522
	営業費用合計	19,717,117	17,370,595
営業損失(△)		△ 79,948,998	△ 99,859,705
経常損失(△)		△ 79,948,998	△ 99,859,705
当期純損失(△)		△ 79,948,998	△ 99,859,705
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 13,387	△ 147,154
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 299,960,772	△ 392,462,698
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,966,688	29,345,232
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,966,688	29,345,232
剰余金減少額又は欠損金増加額		230,581	199,507
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	230,581	199,507
分配金		※1 39,302,422	※1 26,957,656
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 392,462,698	△ 489,987,180

開示資料

決算

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