- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月17日-平成26年7月14日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成19年7月13日) | 42,547,955,220 | 42,547,955,220 | 0.9260 | 0.9260 |
| 第2計算期間末 (平成20年7月14日) | 20,827,935,263 | 20,827,935,263 | 0.6142 | 0.6142 |
| 第3計算期間末 (平成21年7月13日) | 11,356,889,870 | 11,356,889,870 | 0.4745 | 0.4745 |
| 第4計算期間末 (平成22年7月13日) | 7,909,258,739 | 7,909,258,739 | 0.4815 | 0.4815 |
| 第5計算期間末 (平成23年7月13日) | 6,812,630,614 | 6,812,630,614 | 0.5390 | 0.5390 |
| 第6計算期間末 (平成24年7月13日) | 4,811,909,752 | 4,811,909,752 | 0.4996 | 0.4996 |
| 第7計算期間末 (平成25年7月16日) | 8,163,365,441 | 8,163,365,441 | 1.0005 | 1.0005 |
| 平成25年7月末日 | 7,502,553,898 | - | 0.9288 | - |
| 8月末日 | 7,038,889,866 | - | 0.8738 | - |
| 9月末日 | 8,026,379,986 | - | 0.9999 | - |
| 10月末日 | 7,822,436,256 | - | 0.9931 | - |
| 11月末日 | 8,206,363,506 | - | 1.0666 | - |
| 12月末日 | 8,489,309,591 | - | 1.1339 | - |
| 平成26年1月末日 | 8,422,731,489 | - | 1.1149 | - |
| 2月末日 | 7,917,243,950 | - | 1.0543 | - |
| 3月末日 | 7,767,603,288 | - | 1.0459 | - |
| 4月末日 | 7,369,121,509 | - | 0.9992 | - |
| 5月末日 | 7,542,843,413 | - | 1.0327 | - |
| 6月末日 | 8,086,911,356 | - | 1.1302 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年7月14日) | 7,536,391,876 | 7,959,169,821 | 1.0696 | 1.1296 |
| 7月末日 | 7,770,939,273 | - | 1.0994 | - |
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