- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成19年7月13日) | 42,547,955,220 | 42,547,955,220 | 0.9260 | 0.9260 |
| 第2計算期間末 (平成20年7月14日) | 20,827,935,263 | 20,827,935,263 | 0.6142 | 0.6142 |
| 第3計算期間末 (平成21年7月13日) | 11,356,889,870 | 11,356,889,870 | 0.4745 | 0.4745 |
| 第4計算期間末 (平成22年7月13日) | 7,909,258,739 | 7,909,258,739 | 0.4815 | 0.4815 |
| 第5計算期間末 (平成23年7月13日) | 6,812,630,614 | 6,812,630,614 | 0.5390 | 0.5390 |
| 第6計算期間末 (平成24年7月13日) | 4,811,909,752 | 4,811,909,752 | 0.4996 | 0.4996 |
| 第7計算期間末 (平成25年7月16日) | 8,163,365,441 | 8,163,365,441 | 1.0005 | 1.0005 |
| 第8計算期間末 (平成26年7月14日) | 7,536,391,876 | 7,959,169,821 | 1.0696 | 1.1296 |
| 平成26年7月末日 | 7,770,939,273 | - | 1.0994 | - |
| 8月末日 | 7,755,999,326 | - | 1.1198 | - |
| 9月末日 | 7,547,126,317 | - | 1.1311 | - |
| 10月末日 | 7,413,275,752 | - | 1.1254 | - |
| 11月末日 | 7,554,848,465 | - | 1.1666 | - |
| 12月末日 | 7,538,488,747 | - | 1.1942 | - |
| 平成27年1月末日 | 7,381,277,273 | - | 1.1723 | - |
| 2月末日 | 7,326,141,605 | - | 1.1770 | - |
| 3月末日 | 7,659,601,556 | - | 1.2441 | - |
| 4月末日 | 7,455,631,987 | - | 1.2472 | - |
| 5月末日 | 7,494,680,000 | - | 1.2940 | - |
| 6月末日 | 7,693,777,297 | - | 1.3435 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年7月13日) | 6,986,187,516 | 7,554,070,597 | 1.2302 | 1.3302 |
| 7月末日 | 7,262,746,416 | - | 1.2764 | - |
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