半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月14日-平成31年7月16日)
- 【提出】
- 2019/04/05 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2009年7月13日) | 11,356,889,870 | 11,356,889,870 | 0.4745 | 0.4745 |
| 第4計算期間末 (2010年7月13日) | 7,909,258,739 | 7,909,258,739 | 0.4815 | 0.4815 |
| 第5計算期間末 (2011年7月13日) | 6,812,630,614 | 6,812,630,614 | 0.5390 | 0.5390 |
| 第6計算期間末 (2012年7月13日) | 4,811,909,752 | 4,811,909,752 | 0.4996 | 0.4996 |
| 第7計算期間末 (2013年7月16日) | 8,163,365,441 | 8,163,365,441 | 1.0005 | 1.0005 |
| 第8計算期間末 (2014年7月14日) | 7,536,391,876 | 7,959,169,821 | 1.0696 | 1.1296 |
| 第9計算期間末 (2015年7月13日) | 6,986,187,516 | 7,554,070,597 | 1.2302 | 1.3302 |
| 第10計算期間末 (2016年7月13日) | 5,737,346,012 | 5,954,616,283 | 1.3203 | 1.3703 |
| 第11計算期間末 (2017年7月13日) | 6,155,237,247 | 6,531,379,655 | 1.6364 | 1.7364 |
| 2018年1月末日 | 7,977,812,523 | - | 2.1643 | - |
| 2月末日 | 7,776,725,750 | - | 2.1339 | - |
| 3月末日 | 8,040,590,770 | - | 2.1477 | - |
| 4月末日 | 8,184,839,649 | - | 2.1003 | - |
| 5月末日 | 9,254,307,895 | - | 2.1019 | - |
| 6月末日 | 9,277,121,255 | - | 1.9915 | - |
| 第12計算期間末 (2018年7月13日) | 8,861,154,683 | 9,192,212,121 | 1.8736 | 1.9436 |
| 7月末日 | 9,019,872,315 | - | 1.8668 | - |
| 8月末日 | 8,840,235,080 | - | 1.8541 | - |
| 9月末日 | 9,066,418,309 | - | 1.8967 | - |
| 10月末日 | 7,947,160,020 | - | 1.6689 | - |
| 11月末日 | 7,744,412,993 | - | 1.6413 | - |
| 12月末日 | 6,293,633,247 | - | 1.3608 | - |
| 2019年1月末日 | 7,020,968,171 | - | 1.5225 | - |
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