半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月14日-令和3年7月13日)
- 【提出】
- 2021/04/06 9:06
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第5計算期間末 (2011年7月13日) | 6,812,630,614 | 6,812,630,614 | 0.5390 | 0.5390 |
| 第6計算期間末 (2012年7月13日) | 4,811,909,752 | 4,811,909,752 | 0.4996 | 0.4996 |
| 第7計算期間末 (2013年7月16日) | 8,163,365,441 | 8,163,365,441 | 1.0005 | 1.0005 |
| 第8計算期間末 (2014年7月14日) | 7,536,391,876 | 7,959,169,821 | 1.0696 | 1.1296 |
| 第9計算期間末 (2015年7月13日) | 6,986,187,516 | 7,554,070,597 | 1.2302 | 1.3302 |
| 第10計算期間末 (2016年7月13日) | 5,737,346,012 | 5,954,616,283 | 1.3203 | 1.3703 |
| 第11計算期間末 (2017年7月13日) | 6,155,237,247 | 6,531,379,655 | 1.6364 | 1.7364 |
| 第12計算期間末 (2018年7月13日) | 8,861,154,683 | 9,192,212,121 | 1.8736 | 1.9436 |
| 第13計算期間末 (2019年7月16日) | 6,521,395,541 | 6,521,395,541 | 1.4990 | 1.4990 |
| 2020年1月末日 | 6,067,381,272 | - | 1.5394 | - |
| 2月末日 | 5,127,341,952 | - | 1.3221 | - |
| 3月末日 | 4,321,450,659 | - | 1.1610 | - |
| 4月末日 | 5,091,767,499 | - | 1.3911 | - |
| 5月末日 | 5,814,408,995 | - | 1.6098 | - |
| 6月末日 | 6,006,665,748 | - | 1.7173 | - |
| 第14計算期間末 (2020年7月13日) | 5,882,436,583 | 6,003,112,843 | 1.7061 | 1.7411 |
| 7月末日 | 5,748,495,259 | - | 1.6786 | - |
| 8月末日 | 6,250,045,424 | - | 1.8747 | - |
| 9月末日 | 6,510,283,934 | - | 2.0670 | - |
| 10月末日 | 6,241,663,281 | - | 2.1161 | - |
| 11月末日 | 6,320,180,468 | - | 2.2145 | - |
| 12月末日 | 5,978,029,320 | - | 2.1445 | - |
| 2021年1月末日 | 5,653,436,264 | - | 2.1122 | - |
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