訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)
| (平成26年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 168,762,479千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,229,602千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,532,877千円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 183,625口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 498,477円 |
(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しております。
| (平成26年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 168,762,479千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,229,602千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,532,877千円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 183,625口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 498,477円 |
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