訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成27年1月1日-平成27年6月30日)
| (平成27年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 174,117,575千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,071,892千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,045,683千円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 192,025口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 489,757円 |
(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
| (平成27年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 174,117,575千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,071,892千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,045,683千円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 192,025口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 489,757円 |
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