有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成29年7月1日-平成29年12月31日)

(2017年12月31日現在)

Ⅰ 資産総額	248,837,087千円
Ⅱ 負債総額	121,099,230千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,737,857千円
Ⅳ 発行済数量(注2)	1,483,125口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注2)	86,127円

(注1)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)2017年12月31日を基準日、2018年1月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。発行済数量及び1単位当たり純資産額は、当期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。